山东青岛海科控股债权资产转让

【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛蓝谷管理局 100.00%控股，即墨区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底，公司总资产376.05亿元，营业收入 11.76 亿元，同比有所波动上升；营业利润 2.95 亿元；净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元，公司唯一股东为海科控股，实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定，截至最新，公司债券存量规模28.30亿元，债券5只，其中私募债10.30亿元，占比36.40%。
截至 2022 年末，公司资产总额 284.36 亿元，所有者权益 113.19 亿元。2022 年，公实现营业总收入 10.37 亿元，利润总额 2.79 亿元。

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基准：10万-50万-100万-300万；8.5-8.8-9.2-9.5%
资金用于登封市城建开发区棚户区改造项目建设

   
风控措施及亮点：
1、AA+公开发债主体融资：登封市xx集团有限公司，隶属于登封市国资委100%控股的国有企业，主体评级AA，发债评级AA+，公司总资产80.19亿，营收超15.35亿，利润总额超1.75亿，实力雄厚，信用等级高，偿债能力强

   
2、超额应收质押：融资方提供对登封市第二大平台登封市民康实业以及郑州xx限公司合计1.96亿应收账款进行质押

   
3、区域经济分析：2019年，登封市位居全国县域综合经济竞争力“百强县”第71位、全国工业百强县（市）第60位！登封市2020年实现地区生产总值452.77亿，一般预算收入31.57亿

   
区域简介：
河南省省会郑州下属县级市，郑州一小时经济圈，素有中原腹地之称！登封少林寺是中国功夫的发源地和佛教禅宗祖庭，被誉为“天下第一名刹”，中岳庙是五岳之中最大道观，嵩阳书院是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一，中国古代四大书院之一！

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