乐亭县城市发展2023年债权转让计划

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【乐亭县城市发展债权转让计划】
总规模:20000万元,分期发行每期4000万元,打款计息,每周五成立
期限:12个月
付息:自然季度末月付息,3、6、9、12月20日付息
年化收益:(合同收益7%超出部分打款当天补齐)
10-50万元 8.5%;50-100万元 8.7%;100-300万元9.0%;300万元以上9.3%
【资金用途】用于流动性资金补充
【融资主体】乐亭县xx司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理;对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理;为企业提供项目策划;房屋租赁;房地产项目、供水项目的投资;水利工程建设项目的投资;实际控制人为乐亭县人民政府,偿债能力强,违约风险极低。
【担保主体】乐亭投资xx限公司,注册资金10亿元元人民币,主体评级AA,总资产过158.75亿,净资产104.5亿元,负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府,是当地最大的融资平台,对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理;为企业提供项目策划;土地、房屋租赁;房地产项目、供水项目的投资;水利工程建设项目的投资;广告设计、代理、制作、发布;旅游开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下34350万元应收账款质押担保,质押率58.22%,确保项目安全稳健。



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【遂宁开达债权权益计划】

5 受让方式及受让对象
本资产转让受让采用非公开方式拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行资产转让,参与本资产转让受让的每期产品投资者不超过200人
6 资产受让认购期
本产品受让认购期预计为 30 日,具体可根据实际转让受让进度缩短或延长认购期
7 资产转让受让成立日
计划认购期内每周三、周五成立,以《成立公告》或《确认书》载明的成立日期为准
8 结算方式 每季度支付一次转让溢价款,到期一次性回购本金
9 资金用途 所得资金用以补充公司经营性流动资金
10 还款来源 1)转让方遂宁开达投资有限公司经营活动产生的现金流入;
2)转让方遂宁XX有限公司对遂宁市XX有限公司的应收账款,债务到期后遂宁市XX有限公司的还款;
3)担保人遂宁市XX有限公司、遂宁XX有限公司的综合收入,包括营业收入和上级补助收入。

   
11 增信方式 融资方到期应收账款还款;融资方、担保方经营收入还款
12 业绩比较基准 《以红码 7 号遂宁开达债权权益计划 01 资产收益权转让协议》为准
13 收益计算方式 按日计算收益,不计复利,根据受让实际存续天数计算
14 受让最低金额 10 万元,以 1 万的整数倍增加
15 收益起算日 《成立公告》或《确认书》载明的成立日当日。

   
16 收益分配基准日
本项目收益支付基准日为 3 月 10 日、6 月 10 日、9月 10 日、12 月 10 日,收益支付基准日起十个工作日内划付乙方当期收益,12 个月或 24 个月到期后十个工作日内回购支付本金以及最后一期收益。

    收益支付基准日当天为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间的收益在下一个收益支付基准日支付。

乐亭县城市发展2023年债权转让计划

   
17 项目到期日 即项目成立 12 个月或 24 个月后的对应之日,或由转让方宣布的提前清偿之日。

   
18 本项目的转让 本资产转让受让,在转让受让存续期间内,不可撤销、不可转让、不可提前赎回。


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