🔥【国企信托-HC37号西安秦汉集团集合资金信托计划】
【要素】4.7亿元,季度分配
【期限及业绩基准】
12个月:100-300-1000万:6.5%-6.9%-7.2%
24个月:100-300-1000万:
7%-7.2%-7.5%
【用途】补充秦汉集团日常流动性
【融资方】秦汉集团注册资本32.8亿元人民币,总资产357.57亿。实际控制人为西咸新区管委会。是秦汉新城区域重要的基建和土地整理主体, 长期信用等级为AA,评级展望为稳定
【保证人】空港集团,主体信用等级为AA,公司总资产536.14亿元,2021全年实现营业收入49.40亿元,实际控制人为西咸新区管委会,是空港新城最主要的基础设施投资建设和土地整理开发主体。
【项目亮点】
西咸新区是第七个国家级新区,债务人所在区域秦汉新城为西咸新区五大板块之一,是西安北跨发展的 核心区域,是秦汉历史文化聚集展示区和西安国际化大都市生态田园示范新城,有良好的区位优势及明确的发展定位。
债务人秦汉集团和保证人空港集团主体评级均为AA,控股股东包括西咸发展集团(主体评级AAA)。公司经营较稳健,评级展望稳定。所在区域经济和财政实力增长速度较快,受各家金融机构支持力度较大,具有良好的资金筹措能力。
本项目第一还款来源为秦汉集团的经营性收入和再融资补充,第二还款来源为空港集团提供保证义务的流动性支持。债务人和保证人均为区域内负责基础设施、产业园区投资、开发及建设的核心主体,在区域发展建设中发挥重要作用,得到当地政府及各家金融机构在政策上的支持,具有良好的发展态势和一定的抗风险能力。
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【要素】规模2亿, 期限18个月(固定2024.10.25到期),每年10.25付息
【税后收益】300万 7.4%/年
【资金用途】投向“西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2022年度第二期中期票据”。
【AA+级发行人】西安曲江文投,注册资金83亿元,由曲江新区管委会100%控股。公司是西安市文化旅游领域最要的管理运营平台,旗下有大唐不夜城、大雁塔、大唐芙蓉园等知名景区,拥有稳定的收入和现金流。曲江文投2021年末总资产高达1010亿元,营收174亿元,净利润4.1亿元;2022年公司顺利发行1笔公司债、2笔中票和2笔短融,在公开市场融资47亿元;作为西安文旅产业的主要运营方之一、资产过千亿的AA+主体,战略地位突出,偿债、盈利和再融资能力都非常强。
【区域经济实力强】 西安,国家中心城市,国家明确建设的3个国际化大都市之一。2021年西安市GDP超万亿。 曲江新区,副厅级、国家级新区,是省、市确立的文化产业发展核心区域,拥有一批重大文化旅游项目;2021年曲江新区仅以39万人口,实现GDP302.1亿元,公共预算收入超41亿元,税收占比超90%,另有政府性基金收入68.59亿元;财政收入质量好,财政自给率近95%,还款能力强。