央企信托-324江苏盐城滨海县集合资金信托计划(永续债)

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【央企信托-324江苏盐城滨海县集合资金信托计划(永续债)】
基本要素:规模3亿;期限:24个月;
付息方式:季度付息(即每年的3月 10 日、 6 月 10 日、 9 月 10 日、 12 月 10 日)
业绩比较基准:小额畅打,100万起:7.15%/年;
🎉【发行人】
注册资本15亿,主体评级为AA,评级展望为稳定,YY最新评级7-,处于较高且稳定的资信水平。实际控制人为县人民政府,截止2023年6月底,公司总资产413.78亿,公司在增资、资产划拨、财政补贴等方面得到了政府的大力支持,为到期债务本息偿付提供了较好的保障。
🎉【保证人】
注册资本15亿,实际控股人为县人民政府,主体评级为AA,评级展望为稳定,YY最新评级8+,处于较高且稳定的资信水平,截止2023年9月底,公司总资产规模256.57亿,具有较好的盈利能力和现金流获取能力,总体判断为优质的投资类交易对手。
🎉【区域】
滨海县,处于国家“一带一路”和长江经济带交汇点、淮河生态经济带和江苏沿海开发等国家战略交汇叠加区域,滨海港已成为国家二类开放港口。2023年1-10月完成435.69亿增速6.8%,一般公共预算收入完成28.6亿。滨海县重点引进的几个大项目陆续投产,其中包括国内最大的LNG储备基地—中海油盐城绿能港项目,税收拉动明显。



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项目要素:3亿,12个月,半年付息(12.22及6.22)
税后基准:100万 7.3%,300万 7.5%
 【资金用途】用于受让“诸城泰石”对诸城泰源建设有限公司的1.5亿元应收账款,最终用于补充公司流动资金等。
【发行人】诸城泰石,AA公开发债主体,公司在诸城市经济发展中承担重要作用,总资产150.73亿,负债率48.96%,2021年上半年营收8.61亿。
 【担保方】诸城安邦,AA发债主体,总资产为115.79亿,负债率53.3%,2021年上半年营收4.66亿,公司具备一定专营优势,担保能力足。
【差额补足】诸城经开投,AA+公开发债主体,实控人是诸城市人民政府,公司是诸城第一大平台,总资产415.83亿,负债率53.31%,目前存续债券21亿元;2021年前三季度实现营收高达31.16亿,获得ZF补助6.98亿,对融资方还款的补足能力强。
 【区域】诸城,山东省辖县级市,财政独立核算、行政由潍坊代管。诸城属于山东半岛区域通中心、青岛一小时经济圈;GDP高达652.76亿,公共预算收入高达64.2亿;2022年全国百强县47名,也是山东省10强县(市);国家信用中心发布的2021全国城市信用监测排名,诸城在全国383个县级城市中高居第3名,地方信用好、还款能力强。

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