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【周口经开2024融资计划】
🍁规模：5000万元 12月 季度付息（10日）
🍁收益：10万（含）以上：8%
⭕资金用途：用于补充企业流动资金
⭕风控措施及亮点：
🈶1、AA评级主体首发亮相：XX市城投经开实业有限公司，注册资本50000万元，以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；市政设施管理。公司秉承“建设城市、经营城市、服务城市”的使命，不断把公司做大、做实、做强，未来发展势头强劲！此为市场首次融资、安全系数高！
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【安徽萧腾建材融资计划项目一期】
【一】区域环境
萧县，隶属宿州市，位于安徽省最北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处。全县设有 14 个经济开发区，其中萧县 经济开发区为省级开发区，其余为县乡创办的新型乡村工业园（6 个）、农民工返乡创业园（7 个）。常住人口 120.2 万人（2019 年底），下辖 18 个镇 5 个乡。 截止到 2020 年末，萧县实现地区生产总值为 393.24 亿元，受疫情影响，经济增速有所放缓。当期，实现一般 公共预算收入为 22.38 亿元，税收收入为 11.78 亿元，税收收入占比为 52.64%，，一般公共预算收入质量较差。转移 性收入为 49.96 亿元；政府性基金收入为 26.77 亿元，其中土地出让收入为 25.85 亿元，占比 96.56%；截止到 2020 年末，萧县地方政府的债务余额为 79.62 亿元。当期，经核算地方政府的综合财力为 99.11 亿元， 当期，负债率和债务率分别为 20.35%、80.33%， 两项政府偿债指标均处于相对较低水平，地方政府偿债压力较小。 综合而言，萧县经济发展水平相对较好，综合财政实力也处于相对较好水平，但是对上级政府财政补助收入依 赖性较强，以及一般公共预算收入质量较差，公开债务规模相对较低，但增长的速度较快，从当期来看话，偿债压 力仍相对较轻。
【二】融资方评价
融资方是担保方的全资子公司，主要承担母公司相关建材贸易以及其他相应的业务，萧县地区建材供应及供应 链增值业务的龙头企业。成立日期，相对较晚，综合实力相对较弱。
【三】担保方评价
担保方为xx有限责任公司，实际控制人和唯一控股股东均为萧县财政局，是当地最大的一家城投平 台且是名单内的城投平台。报告期间内：公司资产总量呈现平稳发展，报告期末较 2019 年资产总量有所下滑；公 司的存货规模较大，速动资产相对较少，资产整体流动性较弱；公司的城投属性较强，来自于城投相关业务收入占 比较高，区域专营性较强。2020 年末由于项目回款进度较慢，致使经营活动出现一定资金缺口，报告期末有所好转。 公司的流动性对短期有息债务支持力度较弱，公司面临一定的短期偿债压力。
【四】风险评估
萧县，隶属宿州市。萧县经济发展水平相对较好，综合财政实力也处于相对较好水平，但是对上级政府财政补 助收入依赖性较强，以及一般公共预算收入质量较差，公开债务规模相对较低，但增长的速度较快，从当期来看话， 偿债压力仍相对较轻。 融资方是担保方的全资子公司，主要承担母公司相关建材贸易以及其他相应的业务，萧县地区建材供应及供应 链增值业务的龙头企业。成立日期，相对较晚，综合实力相对较弱。
担保方为萧县建设投资有限责任公司，实际控制人和唯一控股股东均为萧县财政局，是当地最大的一家城投平 台且是名单内的城投平台。报告内：公司资产总量呈现平稳发展，报告期末较 2019 年资产总量有所下滑；公司的 存货规模较大，速动资产相对较少，资产整体流动性较弱；公司的城投属性较强，来自于城投相关业务收入占比较 高，区域专营性较强。2020 年末由于项目回款进度较慢，致使经营活动出现一定资金缺口，报告期末有所好转。公司的流动性对短期有息债务支持力度较弱，公司面临一定的短期偿债压力。 本项目所在地区位于安徽省宿州市萧县，该地区经济发展水平相对较好，综合财政实力亦处于相对较好水平。 融资方是担保方的全资子公司，成立日期相对较晚，是萧县地区建材供应及供应链增值业务的龙头企业，业务专营 性较强。担保方为萧县xx有限责任公司，是当地最大的城投平台，亦是名单内的城投公司，该公司城投属性 较强，该公司受当地政府支持力度大且后续融资空间较大，对担保方的担保能力较强。
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