威海南海自然资源开发集团有限公司注册资本1亿元人民币，截至2023年底，资产规模超过20亿人民币，净资产超过10亿元人民币。公司是一家专注于自然资源综合开发利用的企业，坐落在风景秀丽的山东省威海市南海新区，致力于推动当地土地整治、水系治理、休闲观光等行业的发展。
【担保一】XX蓝创建设投资有限公司
威海蓝创建设投资有限公司于2012年4月27日注册成立，公司注册资本15,584.3643万人民币；截至2023年底，威海蓝创建设投资有限公司总资产为325.76亿元人民币，资产负债率为52.35%，公司主体信用评级为AA/稳定。
【担保二】XX南海投资开发有限公司
威海南海投资开发有限公司系于 2014 年 5 月由威海南海新区管理委员会（以下简称“南海新区管委会”）出资设立，注册资金20亿，截至2023年末，公司总资产超过326.5亿元，资产负债率约为48.7%，经中诚信国际信用评级有限公司评定，目前公司主体评级为AA/稳定。
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本期规模1000万，募满封账，进款中
认购金额 预期收益率 返利
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项目亮点：
1、债券发行人：威海蓝创，AA公募主体，总资产324亿，威海文登区国资委100%控股，2020年营收20.17亿元。银行和债券融资为主，占85%，负债率低。
2、担保主体：金海建设，文登区国资委100%控股，总资产336亿元，2020年营收22.92亿元，是文登区重要的城市开发主体，综合实力强。
3、威海市，全国百强市第57位，人均GDP为11.6万元，山东第二，一般公共预算收入252.39亿元。文登为全国百强区第31位，2020年GDP为556.62亿元，一般财政收入44.21亿。中国技术最先进，也是最早打破美日碳纤维垄断贡献国防的大型碳纤维企业-光威集团，大型药企威高集团，都位于威海市。
融资主体：威海蓝创建设投资有限公司（AA）
资金投向：信托资金用于从债券二级市场认购威海蓝创在上交所发行的“威海蓝创建设投资有限公司2021 年非公开发行公司债券”
还款来源：
第一还款来源：发行人威海蓝创建设投资有限公司经营收入；
第二还款来源：文登金海建设投资有限公司对本信托计划下威海蓝创的支付义务提供无限连带责任保证担保；
风控措施：
无限连带责任保证担保：文登金海建设投资有限公司对本信托计划下威海蓝创的支付义务提供无限连带责任保证担保。
资料扩展：
区域环境：
（一）区域情况 文登，隶属于中国山东省威海市，位于山东半岛东部，处于烟台、威海、青岛三个市的 中心区域。文登区总面积 1615 平方公里，常住人口 65.7 万，拥有 2 个省级经济开发区、3 个街道办事处、12 个镇和埠口港管委会。文登属于大陆性季风气候，地形复杂，丘陵起伏， 全区土地总面积 161461.7 公顷，是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、 中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都。 2020 年，文登区成为中国县域综合实力百强榜第 83 名，入选 2019 年度全国绿色发展 百强区、2019 年度全国科技创新百强区、2019 年度全国新型城镇化质量百强区。 （二）区域经济2020 年，文登区经济持续稳定增长，全区完成地区生产总值 556.62 亿元，公共财政 收入 44.21 亿元，较上年下降 2.06%，其中税收收入为 31.08 亿元，税收收入占公共财政 收入的比例为 70.30%，全市公共财政收入质量较好。2020 年文登区政府性基金收入为 148.26 亿元，同比增长 2.4%，政府性基金收入主要由国有土地使用权出让收入构成，考虑 到国有土地使用权出让收入易受区域土地出让市场与房地产市场景气度的影响，未来政府性 基金收入仍存在一定的不确定性。 从财政支出情况来看，2020 年文登区公共财政支出 58.54 亿元，同比增长 2.7%；2019 年政府性基金支出 171 亿元，增长 47.10%，保持较快增长。2020 年文登区财政自给率 75.52%，自给率较为合理。 根据《关于威海市文登区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报 告》，2020 年上级核定文登区政府债务限额 176.28 亿元，2020 年末文登区政府债务余额 169.88 亿元，债务率 80.07%，控制在限额范围内，其中：一般债务 35.62 亿元、专项债 务 13.43 亿元。总体来看，文登区政府性债务规模适中，风险可控。
融资方介绍：
威海蓝创建设投资有限公司成立于 2012 年 4 月 24 日，法定代表人：赵堂朝，注册资 本金 15584.36 万人民币，住所地址：山东省威海市南海新区现代路北、畅海路东蓝创大厦。 公司股东及股权占比为：文登金海建设投资有限公司，股权占比为 51%、威海南海建设投 资有限公司，股权占比为 45.25%、国开发基金有限公司，股权占比为 3.75%，威海蓝创实 际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司经营范围：以自有资金在法律法规允许范围 内对外投资、投资项目管理；文化旅游项目开发；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装 （法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定规定须 经许可经营的，取得许可后方可经营) 2020 年 6 月 4 日中诚信国际信用评级有限公司评定威海蓝创建设投资有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。截至 2020 年 12 月末，公司合并资产总额为 324.06 亿元， 负债合计 174.78 亿元，资产负债率为 53.93%。2018 年至 2020 年末，公司实现营业总收 入为 17.62 亿、19.89 亿和 20.17 亿，利润总额分别为 2.58 亿、3.27 亿、3.71 亿，随着区 域经济发展，公司收入逐年上涨，盈利能力总体比较稳定。
担保方介绍：
文登金海建设投资有限公司成立于 2009 年 6 月，法定代表人：张泰梓，注册资本金 3,000 万元。公司股东及股权占比为：威海市文登区国有资产管理局，股权占比 100%，认 缴出资额为 3,000 万元。公司经营范围：对城市基础设施及配套设施的投资、管理；企业宣 传、策划；企业投资信息咨询服务（不含消费、储值、股票、基金等类似相关服务）；房屋 建筑工程、公路工程、管道工程、建筑装修装饰工程、市政工程、园林绿化工程施工；管道 和设备安装；房地产开发经营；市政设施管理。 截至 2020 年 12 月末，公司合并资产总额 336.07 亿元，负债合计 175.08 亿元，资产 负债率为 52.10%。2018 年至 2020 年末，公司实现营业总收入为 19.23 亿、21.92 亿和 22.92 亿，利润总额分别为 2.70 亿、3.50 亿、3.57 亿。
