陕西AK高新CF债权资产城投债定融

AA发行方：XX高新CT，注册资本18.028亿元，成立于2010年，是经市政府批准设立，以经营高新区资本为主，兼具投资和开发建设性质的国有控股公司。实际控制人为AK高新技术产业开发区财政局。截止2023年9月，总资产：301.59亿元；实际控制人及相关方对公司的外部支持作用较强，AA主体评级!偿债能力较强!
担保方一：XX高新FD是陕西AK高新产业发展投资（集团）有限公司与NF基础设施基金有限公司出资设立的国有企业；经营状况良好！
担保方二：XX汉江WL是陕西AK高新产业发展投资（集团）有限公司全资的国有全资企业；公司业务能力持续性较好！

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基本要素：

规模：每期5000万

期限 12/24月；季度付息

预期年化收益：

12个月：10-50-100-300万，8.1-8.4-8.9-9.1%

24个月：10-50-100-300万，8.4-8.7-9.1-9.4%

资金用途：补充发行人流动性需求及其项目投资。

 

风控措施及亮点：

1、成都花园水城城乡建XXXX限责任公司，（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，债券评级AAA）

2、担保：金堂县鑫垚建XXXX限责任公司无限连带责任担保（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，负债率低于20%，无非标融资记录）总资产112.53.亿元；

3、应收质押：提供金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（国有资产监督管理和金融工作局100%控股主体评级AA，债券评级AAA）86000万元元应收账款质押；

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