【江苏HAGT信托计划】
【基本要素】12月1.3亿，24月1.3亿/季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15)
【预期收益率】
12月:30–100–300万:8.3%–8.5%–8.7%
24月:30–100–300万:8.4%–8.6%–8.8%
【投资标的】HAGT持有的对HAYX5亿应收账款
【AA担保人】HYCZ，实控人为HA市人民政府，是当地重要的基础设施和国有资产运营主体，总资产328亿
【债务人】HAYX投资有限公司，为HY区国资办100%控股，总资产165亿，以银行融资为主
【AA债权人】HAGT，为HY区国资办100%控股，是当地重要的投融资主体之一，总资产129亿，近年来资产结构不断优化，2021年资产负债率约为30%
【区位优势】HA位于京杭大运河与古淮河交界处，是江苏省南下北上的重要交通枢纽，2021年GDP为4550亿，一般公共预算收入297亿。HY区GDP为623亿，政府负债率仅为9.25%
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5000万
12 个月和 24 个月
季度付息（每年3月20 日，6月20日，9月20日，12月20 日为付息日）
补充发行人流动资金及项目投资
认购金额（元） 12个月 24个月
10万（含）— 50 万（不含） 8.5% 8.8%
50 万（含）— 100 万（不含） 8.7% 9.0%
100 万（含）— 300 万（不含） 8.9% 9.2%
300 万（含）及以上 9.2% 9.5%
【地方负债介绍】
截至 2020 年底，全区政府负有偿还责任的债务余额为 30.41 亿元，未超出市政府下达的 30.62 亿元的债务限额，政府债务率为 58%，处于债务风险警戒线（100%）以内。2020 年市级共转贷潍城区地方政府债券资金 6.71 亿元，其中新增债券资金 5.95 亿元，已 纳入基金预算管理，全部用于潍城区蔬菜产业基地园区、乡村医疗 提升改造等重点项目支出；置换债券资金 0.76 亿元，已全部纳入 一般预算管理，用于支付政府负有偿还责任的债务本金。按照债券 发行利率，全区政府债券当年共支付利息 0.9 亿元。全区政府债务余额低于市财政局核定的限额，政府债务风险总体可控。
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