【项目名称】四川资安建设管理债权资产
【转让主体】四川xx有限责任公司
【债务主体】资阳市xx有限责任公司(AA)
【担保主体】四川xx集团有限公司(AA)
【认购金额】10万元起,以一万元整数倍追加认购
【期限】12/24/36个月
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【收益分配方式】季度付息,到期还本
【预期年化收益率】
12个月 10-50-100: 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100: 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100: 8.9%-9.2%-9.7%
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【基本要素】5000万/按年付息(每年7月15日)/25个月(到期日2024/7/15)
【业绩计提基准】100万:8.8%/年
【基金托管人】国泰君安证券股份有限公司
【开放及成立日】每周一和周二申购,周五成立
【标的债券】2019年峨眉山市开源国有XX控股集团有限公司债券(第二期),简称:19峨眉02(证券代码:151808)
【发行方介绍】峨眉山XX(控股)有限责任公司,曾用名峨眉山市开源XX投资控股集团有限公司,当地最大的政府平台,为峨眉山市国有资产监督管理委员会100%控股,主体评级AA,是当地重要的基础设施运营主体和国有资产投资运营主体。2019年至2021年总资产分别为171亿、200亿、229亿,在不断持续稳定增长,资产负债率2020年、2021年分别为48.17%,49.61%,均在50%以下,偿债能力较强。
【债券融资情况】发行人曾发行过多只债券,目前有8只债券存续,本次投资债券评级为AA
【区位介绍】乐山,四川省辖地级市,是国家历史文化名称,有“海棠香国”的美誉,是国家首批对外开放城市、中国优秀旅游城市,也是成渝城市群重要交通节点和港口城市,2021年GDP达到2205.15亿,一般公共预算收入131.92亿。峨眉山GDP排名乐山第二,2021年GDP385.75亿,增长8%,是全国首批国家旅游综合改革试点县,先后荣获中国优秀旅游城市、全国卫生城市等荣誉。
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