【璟信三号私募证券投资基金】
【规模】：3000万
【标的债券】：XX县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）【债券简称：22郓城01 (债券代码：194731.SH)】
【开放日】：每个交易日（如遇节假⽇顺延⾄下⼀交易⽇）
【债券到期日】：2024年6月17日
【基金半封闭期】：2024年6月22日，半封闭期内只能申购不能赎回（临时开放期除外）
【业绩计提基准】：100万：7%（税后）
【托管人】：华泰证券股份有限公司
【风险等级】：R2
【融资主体】：郓城县水浒城市建设投资有限公司成立于成立于2012年8月，注册资本为15.23亿元，由郓城县人民政府实控的国有企业。公司主体长期信用评级为AA，截至2021年12月，公司总资产138.27亿元，净资产65.26亿，，在全省473家有排名的城投中排中上等。
【区域简介】：郓城县，隶属于山东省菏泽市。山东为GDP排名全国第三的经济强省；菏泽市，中国牡丹之都，2021年GDP3977亿，一般财政收入283.9亿；郓城县为中国地名文化遗产“千年古县”，被评为“旅游强县”，荣膺“好汉之乡”，在菏泽下辖区县实力排名第一，GDP498.6亿，一般财政收入35.07亿，政府负债率低至15.7%。
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270亿AA政府融资主体//905亿AA+政府担保主体//足额土地抵押
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规模：3亿
期限：24个月
收益：100-300万：7.5-7.6%/年
付息：自然半年付息(5.20/11.20)
A、AA政府平台融资：新城建设，注册资本16.1亿，实控人都江堰国资委，是当地基础建设重要主体。2020年都江堰市财政局给予公司财政补贴资金1.68亿元；总资产269.3亿，负债率较低58%，主体及债券信用均稳定AA评级，还款有保障。
B、AA+政府平台担保：发展集团，注册资本50亿元，是都江堰市最重要的国有资产运营主体。2020年融资人收到政府补助5.61亿元，总资产905亿，负债率较低53%，主体及债券信托评级均AA+，担保能力极强。
C、土地抵押：新城建设提供商铺等经营性资产及土地作为抵押物，按市场准入评估机构出具的公允评估价6亿元以上，抵押率不超过50%，极易变现。
成都，新一线城市领头羊，我国西南区域政治、经济，文化中心，2020年全市GDP1.77万亿元，全国第7，一般公共预算收入完成1520亿元。
下辖都江堰市是我国历史文化名城、优秀旅游城市，世界文化遗产5A级青城山-都江堰风景区，都江堰市GDP441亿元，一般公共预算收入完成36亿元，同比增长18%，增幅位列成都市22个区市县第2名，经济实力强劲，政府融资负担较轻。
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