【汝阳城投债应收账款债权计划】
规 模：2亿 分期发行
期 限：1年/2年
预期收益：
1年期 10-50-100-300万 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
2年期 10-50-100-300万 9.0%-9.2%-9.4%-9.7%
付息方式:季度15号付息
资金用途：用于当地城投棚改项目开发建设
【融资主体】:
汝阳XX建设投资发展有限公司，由县政府、县财政局委托第三方评估、审计机构，对县内现有国有资产进行评估、审计后。按照汝政文［2019］97号、汝政文［2019］98号的批复，无偿划转给汝阳城投的资产总额为：41.59亿元。纳入汝阳城投的公司16户。是当地重要的城投公司，负责政府授权的城市基础设施建设。
【担保主体一】:
汝阳XX建设投资有限公司（隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股平台，河南省财政厅参股）2008年成立，主体信用评级AA，注册资本3.9亿，主要负责政府国有资产经营，城市基础设施投资与建设。
【担保主体二】:
汝阳XX投资发展有限公司（隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股平台）注册资本近5亿元，主体信用评级AA。是经汝阳县人民政府批准成立的其他有限责任公司，也是当地重要的平台公司，发展稳定，偿债能力强。
【足额土地及在建抵押】
发行人提供名下预估价值2.89亿元土地及在建担保，抵押率69.2%，确保项目安全稳健。
【应收账款质押】
发行人将名下2.6亿元应收账款进行质押，还款来源稳定。
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规模期限：0.5亿/6个月，到期还本付息
收益说明：20-50-100-300万：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
资金投向：用于遂宁市船山区老旧小区改造项目（一期）项目。
风控措施及亮点：
1、AAA债项评级，AA信用评级主体融资：遂宁市天xxxx限责任公司，实际控制人为遂宁市国资委，注册资本11.5亿元，截止2019年底公司总资产225.96亿元，净资产114.97亿元。
融资方在中信、中铁、中航、长安、兴业、华澳信托等发行过信托计划，金融机构认可度高，履约能力强
2、AA信用评级主体担保：遂宁市天泰旅xxxxxx限公司，最终实际控制人遂宁市国资委，提供全额无条件连带责任担保。
公司注册资本：2亿元，截止2019年底公司总资产70.83亿元，净资产44.62亿元。
担保方在光大、长安信托发行过信托计划，担保能力强
3、应收质押：融资方提供价值1.2亿元的应收账款做质押担保
遂宁市简介：
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。
2019年GDP1345.73亿元，一般公共预算收入69.27亿元，经济实力强。
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