国企+央企信托-菏泽(城投债)信托计划

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 开始打款,18个月标债,7.3%收益,菏泽市级平台担保,R2风险等级;
市级AA+主体担保,AA发债主体;巨额收益差,性价比极高;
 标准债券优先非标兑付+期限短+极小规模,提高安全边际;

【国企+央企信托-菏泽(城投债)信托计划】
【要素】:1亿,约18个月(2024.9.19到期),按年付息;
【资金用途】:用于投资融资方2022年在上交所发行的公司债券;
【收益】:100-300万:7.1%,300万及以上:7.3%(合同收益5.5%,收益差成立5个工作日内结算);

国企+央企信托-菏泽(城投债)信托计划

【项目亮点】
1️⃣【融资方】AA评级实际控制人为当地国资委,注册资本金15.2亿,是当地主要的基础设施建设主体,去年公司市政工程代建收入占比高达99.97%,得到政府的大力支持,具有极强偿债能力;
2️⃣【担保方】菏泽城投控股(AA+评级)实际控制人为菏泽市财政局,总资产301亿,资产规模较大,无不良记录,具备较强担保能力;
【菏泽市】菏泽是山东省地级市,中国牡丹之都,2021年GDP3977亿,一般财政收入283.9亿,增长19.3%,居全省第一;
【区域简介】菏泽下辖区县实力排名第一,2021年GDP498.6亿,一般财政收入35.07亿,政府负债率低至15.7%。




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【基本要素】:1.5亿,
期限:12个月 付息方式:季度付息10-50-100-300万 8.2%/年-8.5%/年-8.8%/年-9.1%/年
资金用途:用于补充公司流动资金
【项目亮点】:
?融资方耒阳市XX和农村建设投资有限公司,实控人为耒阳市财政局,纯政府平台公司。截止2021年9月底,总资产100.65亿,负债率57.14%,流动性极强,负债结构稳定,偿还能力强
?担保方:
1.耒阳市国有XX投资经营集团有限公司,实控人为耒阳市财政局,纯政府平台公司。截止2021年9月底,总资产137.54亿,负债率50.09%
2.耒阳市XX水利建设投资有限公司,实控人耒阳市财政局,纯政府平台公司。截止2021年9月底,总资产41.04亿,负债率53.14%
?还款来源:经营性收入,土地出让金补充偿还
?增信措施:1.融资方提供1.5个亿对政府无回收风险的应收账款作为还款保障。2.融资方提供总价值不少于2亿元的土地作为还款补充,承诺该土地出让金优先用于偿还本产品。3.耒阳市国有资产投资经营集团有限公司与耒阳市交通水利建设投资有限公司双担保,并出具了书面(担保函)


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