恒实1号私募证券投资基金

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兖州公募债券:8.2%一年期精品、双AA+评级(AA+平台、AA+债券)、公募债券
【恒实1号私募证券投资基金】
【标的债券】济宁市兖州区XX投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(21兖投03,证券代码:188805.SH)
【业绩计提基准】:8.2%/年
【超额收益】:投资者提取超额收益的50%
【基金退出日】:2023年10月10日
【基金托管人】:中信建投证券
【产品亮点】:
【知名地市】:济宁地处山东省西南部,素以“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”著称2021年,全市实现地区生产总值5070亿元、一般公共预算收入440.5亿元,分别居全国地级以上城市第51位、第43位,全省第6位、第5位。兖州区是鲁西南重要的交通枢纽,区域内煤炭资源丰富,造纸包装、轮胎橡胶、装备制造为代表的“2+4+4”十强产业布局,经济实力位居济宁市前列
【财务状况良好】:截止至2022年3月,债券发行人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司总资产达480.54亿元,净资产达207.82亿元,负债率为56.75%,规模总体保持稳定。3年间公司实现平均利润总额2.71亿元
【双AA+评级】:债券发行人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司,实控人为济宁市兖州区国有资产监督管理局,主体评级AA+,债券评级AA+
【公募债】本产品为济宁市兖州区惠XX建投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),为公募债券



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