【济宁市城投债一号债权融资计划】
【基本要素】
规模:2亿;
期限:12/24个月;自然季度付息(每年3.10/6.10/9.10/12.10);
12个月:10万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
24个月:10万9.0%,50万9.2%,100万9.5%,300万9.8%。
资金用途:用于项目建设及补充流动性。
【融资方】山东济宁XX新农村建设投资有限公司实控人为RC区国资,注册资本5亿,公司根据区委、区政府安排部署,主营区域内项目投资,房地产开发投资经营,城市基础建设等。截止到2021年末,公司总资产103亿,资产负债率54%。。
【担保方】XX集团总资产509.05亿元,所有者权益206.44亿元, 2021年营业收入27.66亿元,利润总额5.39亿元; 债券发行人作为任城区最大最重要的政府平台,资产规模大,营业收入高,盈利能力强,且资质优良,信用等级AA+,金融机构广 泛认可,国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券,再融资能力超强,按约定偿还标的债券本息的意愿强、压力小。。
【应收账款质押】融资方提供40000万元应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。
【土地抵押】融资方提供土地进行抵押,该地块位于山东济宁车站西路以南、105国道以西,市场评估价值不低于4.5亿元人民币。
【区域简介】山东省-济宁市
山东省辖地级市,2021年全国百强地级市排名48,淮海经济区中心城市之一,是著名的”孔孟之乡、运河之都“。2021年,实现地区生产总值5069.96亿元,全省16个地级市中排名第6,一般公共预算收入440.6亿元,全省排名第5。
山东济宁任兴新农村建设投资有限公司所在城区作为市政府驻地,为全市政治、经济、文化中心。2019年,入选全国综合实力、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量四个全国百强区。
2021年,实现地区生产总值592.06亿元,排名全市第2,一般公共预算收入75.45亿元,排名全市第2,全区人均可支配收入达到43147元,位列全市第2
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【政府债-山东枣庄高新投资24月】
全称:政府债-山东枣庄高新投资24月
收益:8% 期限:12-24个月 付息:半年付息
规模:1 亿
收益:10万:8.0%
项目亮点:
一、交易对手背景实力强,由枣庄市高新区 财政局全资控股。总资产130亿,主体评级 为AA,履约 能力有保障,违约风险极低。 二、融资区域经济发展前景强,枣庄市作为 鲁南经济圈核 心城市,在山东2019年度 “双招双引”等次排名位列 第三,仅次于 青岛市和济南市,具有优秀的招商引资前景。 三、认购资金直接到发行方政府平台公司对 公账户,后续还本付息由政府平台公司直接 支付到投资人账户,实现资金闭环。没有任 何中间方,保证资金没有挪用道 德风险。 四、足额应收账款质押,还款有保障。
融资主体:枣庄高xx团有限公司
资金投向:用于枣庄高新区基础设施建设
还款来源:
1、发行人及担保人的营业 收入及资产转化 2、发行人提供足额应收账 款质押
风控措施:�1�5
【对财政局应收质押】提供足额应收账款质押,还款有充分保障。
资料扩展:
区域环境:
枣庄是山东省地级市(高新区为 枣庄核心区),位于山东省的最 南部,地处鲁苏交界,和江苏省 徐州市仅有30分钟车程距离,国 务院批复确定的山东省重要的现 代煤化工、能源、建材和机械制 造基地,新兴科技创新基地,鲁 南地区中心城市之一。2019年, 地区生产总值(GDP)1693.91亿 元,一般公共预算收入完成 146.7亿元,增长稳定。作为鲁 南经济圈核心城市,在山东2019 年度"双招双引"等次排名位列第 三,仅次于青岛市和济南市,具 有优秀的招商引资前景。枣庄高新区始建于1988年12月, 1990年11月经山东省人民政府批 准正式设立, 2015年2月经国务 院批准晋升为国家级高新区,是 枣庄市政治经济文化中心,也是 鲁南高新技术产业发展的聚集地、 国家战略性新兴产业知识产权集 群管理试点区。相继被批准为国 家新型工业化产业示范基地、国 家知识产权试点园区、中国产学 研合作示范基地、山东创新驱动 助力工程示范区、省级双创示范 基地、省级科技资源支撑型创新 创业特色载体和山东省大数据产 业集聚区。全力打造创新创业的 产业新区。
融资方介绍:
发行人:枣庄高xx团有限公司,由高新区财政 局100%控股,国有独资,注册资本20亿元,高新xx公司主要承担枣庄高新区管委会开发建设、投融 资运营、产业培育、“双招双引”、专业化服务等职 能,对下属子公司实行统筹管理,是高新区最大最核 心的政府平台公司,目前集团总资产规模达130亿元, 主体信用评级为2A。公司整体经营状况稳定,偿债能 力极强,违约风险极低。
担保方介绍:
担保人:枣庄高xx有资产管理有限公司,注 册成立时间为2007年9月19日,由高新区财政局100%控 股,实际控制人为枣庄市人民政府,担保人是高新区 国有资产核心运营政府平台,公司资产、资金协调能 力极强,具备充足的担保能力。