天津蓟州新城债权1号政府债定融

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【天津蓟州新城债权1号】

【募集规模】10000万元

【产品期限】不超过12个

【预期收益】

12个月:10-50-100-300万;8.4%-8.7%-9%-9.3%

【付息方式】每自然季度末月的15号付息。

【资金用途】新城示范小城镇(一期)及于桥水库环境治理项目施工

【融资主体】天津XX有限公司(实控人:天津市蓟州区国资委), AA评级, 资产规模约560亿元

,天津XX有限公司(AA)作为蓟州区主要的基础设施建设 和运营主体。

【风控措施】

天津蓟州新城债权1号政府债定融

强力担保:天津XX展有限公司成立于2013年12月23日,注册资本12.21亿元,是经天津蓟州区政府批准,由天津XX有限公司和由其主导的产业基金出资组建的,实际控制人为蓟州区国资委。

【应收账款质押】

发行人以其持有的价值不低于30000万元的应收账款为本项目提供质押担保,实际抵押率不超过50%;

【住宅抵押】

发行人以其持有的价值不低于30000万元的住宅用地为本项目提供抵押担保。(不动产权证书号码:津(2017)蓟州区不动产权第1009868号)

【天津市】天津2021年全市GDP超过15600亿元人民币。

2021年,全市一般公共预算收入2141亿元,完成预算101.2%,比上年增长11.3%。其中:地方税收收入1621.9亿元,增长8.1%;非税收入519.1亿元,增长22.7%。区域经济及财政实力强大。

【蓟州区】蓟州区是天津市唯一的半山区,蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著, 发展前景向好,地处京、津、 唐、承四市之腹心,距北京88 公里,处于首都1小时交通经济 圈内,是北京和天津经济圈的 交汇点, 区位优势显著, 发展 前景向好。津蓟高速公路,京 哈、津围、邦喜、宝平等干线 公路和县乡公路纵横交织,四通八达。




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【预期收益】5-50-100-300万:9.8%-10%-10.2%-10.5%

【收益兑付】自然季度。每季度末月10日。

【资金用途】用于补充公司流动资金

【融资方】绵阳园XX展集团有限责任公司,成立于2016年11月,注册资本10亿元,游仙高新技术产业园区管理委员会100%控股。公司的主营业务为:土地综合开发,城市基础设施建设,对高新技术产业、工业、商业、农业、生物医药、医疗设备项目的投资及管理等,是高新技术产业园区主要建设平台之一。截至2020年末,公司总资产30.46亿。

【担保方】绵阳XX有限公司,成立于2010年4月,注册资本5973万元,游仙高新技术产业园区管理委员会控股90%,四川省财政厅持股10%。公司作为高新产业园区主要建设平台之一,承担游仙高新技术产业园区基础设施建设,规划建设的项目均是绵阳市政府重点关注的技术产业示范项目。

【底层资产】发行方提供其对管委会的1.08亿元应收账款质押(管委会确权),并在中登网进行登记。

【四川绵阳】绵阳市是中国唯一的科技城,是我国重要的国防军工和科研生产基地,拥有国家级科研院所18家。近年来经济保持较快增长,已形成节能环保、汽车、新材料、食品、高端装备制造和电子信息六大重点产业。

2020年,绵阳地区生产总值3010.08亿元,居全省第二。全市实现一般公共预算收入140.96亿元,比上年增长7.5%。

游仙,三国故地,古绵治所。中国科技城核心区、绵阳市主城区。

2020 年区属实现地区生产总值(GDP)376.38 亿元,增长 4.2%。全区实现一般公共预算10.7亿元。



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