山东济宁市城投债一号债权融资计划

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新品济宁政信一般公共预算收入75亿融资方首次定融融资超强AA+当地最大平台担保认购当天起息

【济宁市城投债一号债权融资计划】

【基本要素】

规模:2亿;

期限:12/24个月;自然季度付息(每年3.10/6.10/9.10/12.10);

12个月:10万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;

24个月:10万9.0%,50万9.2%,100万9.5%,300万9.8%。

资金用途:用于项目建设及补充流动性。

【融资方】山东济宁Rxx投资有限公司实控人为RC区国资,注册资本5亿,公司根据区委、区政府安排部署,主营区域内项目投资,房地产开发投资经营,城市基础建设等。截止到2021年末,公司总资产103亿,资产负债率54%。。

【担保方】RX集团总资产509.05亿元,所有者权益206.44亿元, 2021年营业收入27.66亿元,利润总额5.39亿元; 债券发行人作为任城区最大最重要的政府平台,资产规模大,营业收入高,盈利能力强,且资质优良,信用等级AA+,金融机构广 泛认可,国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券,再融资能力超强,按约定偿还标的债券本息的意愿强、压力小。。

【应收账款质押】融资方提供40000万元应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。

【土地抵押】融资方提供土地进行抵押,该地块位于山东济宁车站西路以南、105国道以西,市场评估价值不低于4.5亿元人民币。

【区域简介】山东省-济宁市

山东济宁市城投债一号债权融资计划

山东省辖地级市,2021年全国百强地级市排名48,淮海经济区中心城市之一,是著名的”孔孟之乡、运河之都“。2021年,实现地区生产总值5069.96亿元,全省16个地级市中排名第6,一般公共预算收入440.6亿元,全省排名第5。

山东济宁任兴新农村建设投资有限公司所在城区作为市政府驻地,为全市政治、经济、文化中心。2019年,入选全国综合实力、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量四个全国百强区。

2021年,实现地区生产总值592.06亿元,排名全市第2,一般公共预算收入75.45亿元,排名全市第2,全区人均可支配收入达到43147元,位列全市第2




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