威海文登交通建设开发信托权益转让计划

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山东地级市主城区平台首次融资一般公共预算收入40.34亿当地最大AA+城投平台担保
【WHWD交通建设开发信托权益转让计划】
【产品要素】4亿
半年付息(6.20、12.20);每周五成立计息
预期收益:
12个月:10万-50万-100万-300万:8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月:10万-50万-100万-300万:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途:用于补充发行方现金流。
【发行方】XXWD交通建设开发有限公司成立于2009年12月11日,注册资本50000万元,实收资本50000万元,是山东省WH市WD区人民政府100%控股,主要负责城市市政设施管理;园林绿化工程施工;水污染治理;城市公园管理;城市绿化管理;防洪除涝设施管理;土地整治服务等,2022年12月公司总资产67.54亿元,偿债能力强!
【担保方】XX市WD区LH投资开发有限公司成立于2012年04月13日,注册资本50000万元,实收资本50000万元,是山东省WH市WD区人民政府100%控股。主要负责基础设施、市政公用项目、园林绿化、管道设备安装、文化旅游开发等项目的投融资与运营管理;公司主体评级AA+,存量债券13只;截止2023年3月31日总资产551.80亿元。
【区域简介】WH市,中国山东省地级市,总面积5797平方公里,其中市区面积777平方公里。海岸线长985.9公里。2022年地区生产总值为3408.18亿元;2022年一般公共预算收入266.88亿元。
WD区,区位优势突出。位于山东半岛东端,南临黄海,地处青、烟、威金三角的腹 地,东与韩国、日本隔海相望,是国家发展战略山东半岛蓝色经济区和中韩自贸区地方经济合作示范区的核心区域。2022年,区实现地区生产总值509.03亿元,一般公共财政预算收入完成40.34亿元。



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【基本要素】总规模:1亿,分期发行;期限:12/24个月;付息方式:自然季度月末20日付息;12个月收益:10万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;24个月收益:10万9.1%,50万9.3%,100万9.5%,300万9.8%;资金用途:用于市政工程建设和补充流动资金。
【AA融资方】聊城市xx控股建设有限公司,控股股东为聊城市东昌府区国资局。20年总资产113.10亿,负债率64.98%,净利润2.47亿。主体信用评级AA,存续一只债券到期日晚于本产品。在建信信托发行过信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。
【AA担保方】聊城市xx城乡投资开发有限责任公司,聊城市东昌府区国资局全资控股的当地最大政府平台。20年总资产248.74亿,负债率70.73%,净利润2.49亿。主体信用评级AA,存续6只债券合计30.1亿,债项评级AA+。在五矿、光大等发行多只信托计划,金融机构认可度高,担保能力强。
【土地抵押】融资方提供4.59亿土地进行抵押担保,抵押率仅22%。
【应收账款质押】融资方提供1.205亿元应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。
【地方简介】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国7.2%;聊城市为国家历史文化名城,20年GDP为2316.84亿,一般公共预算收入201.97亿;东昌府区为聊城市中心城区,聊城市委、市政府驻地,聊城下辖8个区县中财政实力第一!20年GDP为470.68亿,一般公共预算收入43.27亿,政府负债率16.07%,远低于欧盟60%预警线。

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