郏县城投2023债权转让项目政府债定融

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【郏县城投2023债权转让项目政府债定融】
【规模】本期:10000万元
【期限】12 个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】半年付息
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
10万-50万-100万-300万:
9.2%-9.4%-9.6%-9.8%/年
【融资方】郏县xx责任限公司,实际控制人为郏县国有资产服务中心,截至2022年末,公司总资产91.80亿元,总负债30.41亿,资产负债率为33%,表外负债低。
【担保方】 郏xx有限公司,隶属济源示范区,实际控制人郏县国有资产服务中心,AA-评级。截至2022年末,公司总资产133.74亿元,总负债53.74亿元,资产负债率为40%,债务结构优。



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【基本要素】一期5000万;24个月和36个月;季度付息;
二年期产品收益:10万-50万-100万;8.0%-8.5%-9.0%;
三年期产品收益:10万-50万-100万;8.5%-9.0%-9.5%;
资金用于文化创意产业园建设及补充公司流动资金。

    
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    信用等级为AAA,隶属于重庆市园林局。

郏县城投2023债权转让项目政府债定融

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【担保方】重庆xx化产业股份有限公司,是重庆园林xx的控股子公司,国有控股企业,实控人为重庆市园林局,担保方通过决议,为本债权产品承担连带担保责任;
【应收账款质押】1.5倍应收账款足额质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记;


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