【金泽城投债5号私募证券投资基金】
【投资期限】不足7个月
【收益分配】2023年5月6日
【业绩基准】测算：100万：7.1%/年（税后）
【投资标的】2019年淮安红日XX投资发展有限公司公司债券（证券简称：PR红发债；证券代码：152195.SH)
【监管效力强】债券由国家发改委审批，强监管，并在上交所和银行间跨市场上市，资产流动性更强。
【安全系数极高】江苏地区唯一在售城投公募企业债券！
【标的债券上市场所】上海交易所/银行间
【标的债券主承销商】中国民族证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人：淮安XX交通投资发展有限公司，主体评级AA级，是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体，担负着涟水县范围内诸多重大基础设施建设任务，对列入涟水县发展计划的重大项目进行融资、投资、建设和经营，业务具有行业及区域垄断性。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产135.73亿元，保持平稳，资产负债率较低，近三年均值仅49.87%，在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低，偿债履约能力强。
发行人作为涟水县城市交通基础设施建设和运营、基础设施建设及棚户区改造项目等重要任务的运营主体，得到地方政府的有力支持，2021年度获得的政府补助共计2.11亿元，3年复合增长率7.08%，持续获得政府大力支持。
股东背景：本期债券发行人的控股股东为涟水县交通控股集团有限公司，实际控制人为涟水县人民政府。
地区优势：淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。2021年淮安市累计实现GDP为4,550.13亿元，全国内地城市GDP排名第59位，三年复合增长率8.41%，2021年一般公共预算收入297亿元，三年复合增长率7.44%，地区经济保持较快发展。涟水县在淮安区经济实力排名第三，2021年GDP达650.48亿元，同比增速高达17.40%，经济发展呈现出很大变化，交通网络布局日益完善，招商引资水平不断提升，地区企业规模和数量均有较大幅度涨幅。
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【产品风险等级】R3
【产品期限】12个月
【信托规模】4.5亿元
【业绩比较基准】
100万-300万（不含）7.6%～7.8%
1000万元（含）以上 8.1%
【信托收益分配】季度付息
【资金投向】用于其日常经营所需资金
【风控措施】
抵押担保：湛江市星凯房地产开发有限公司提供位于湛江市坡头区坡头一中地块抵押担保，信托存续期，抵押率不高于60%。
保证担保：AAA红星美凯龙控股集团有限公司提供无限连带责任保证担保
质押担保：湛江市星凯房地产开发有限公司股东以其所持项目公司100%股权提供质押担保。
账户监管：
1、项目公司所有账户，我司预留印鉴或保管网银复核U盾，以我司名义开立销售资金归集账户，销售回款的50%需按月归集。
2、委派董事和现场监管：委派一票否决之董事，派驻人员现场监管。
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