2023重庆潼南债权资产转让

【2023年重庆潼南债权资产转让】
期限：12个月 付息方式：季度付息
预期收益：30-50-100-300 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【融资方】重庆市潼南区XX开发（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人是潼南区国资委，主体评级AA，无存续债券。公司主要负责潼南区基础设施建设、拆迁安置及潼南大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。管理运营三个AAAA级景区—大佛寺景区、双江古镇景区和陈抟故里景区。为落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，加快建设大佛寺—双江古镇5A景区，打造集投资、建设、运营、旅游“六要素”于一体的全产业链体系，公司未来发展稳中向好。
截至2022年底，公司总资产113.11亿，同比增长7.9% ；总营收6.67亿；净利润0.84亿。2022年获得政府补助3.23亿元。外部支持力度大。
【增信措施】
【担保方】 重庆市潼南区XX投资开发(集团)有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人潼南区国资委，主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。主体评级AA，债项评级AA（23潼南工投MTN001，存量规模5.7亿）。截至2022年底，公司总资产291.48亿，总营收9.34亿，净利润1.29亿。
【风控措施】
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的重庆市潼南区双江文化旅游开发股份有限公司为借款人和还款人的13805万元债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。
担保人（AA）提供连带责任保证担保。

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【要素】5亿；24个月；自然季度付息
【收益】100万-300万，6.3%；300万以上，6.4%
【资金用途】信托资金用于投资融资方发行的永续债权益计划，最终用于支付贸易款
【项目亮点】
1️⃣融资方：主体评级AA+，实控人为当地人民政府，是当地重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，是第二大平台公司，资产总额为634.06亿元，净资产209.28亿元，流动资产491.12亿，很少信托融资，偿债能力强；
2️⃣担保方：主体评级AA，实控人为当地人民政府，是当地重要的基础设施投资建设主体，第四大平台公司，资产总额为528亿元，净资产182.6亿元，流动资产404.56亿，有较强的担保能力；
3️⃣湖州，浙江省地级市，2021年实现地区生产总值3644.9亿元，一般公共预算收入为413.5亿元，增速高达22.9%，税收收入占比91.8%。吴兴是湖州中心市辖区，经济总量排名第一，一般公共预算收入63.44亿，连续三年增速超10%，财政自给率108.63%，财政实力雄厚；

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