【规模】本期:5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日为付息日)
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月:5万-20万-50万-100万:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月:5万-20万-50万-100万:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月:5万-20万-50万-100万:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市xx展集团有限公司,实际控制人为济源高新区管理办公室,AA评级。截至2022年末,公司总资产94.53亿元,总负债22.01亿,资产负债率为23%,表外负债低。
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主体评级AA+,全国百强区,一般财政收入69.56亿;
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️底层为标准化AA+债券,与金融机构同权,ZF债券兑付级别高;
️交易对手R X集团AA+评级,总资产507亿,营业收入25.74亿,股东是政府与国开基金,机构授信额度充足;
️所在区域是淮海经济中心,包括多家知名上市公司,多次入选全国综合实力百强区,2020年生产总值为542亿,一般预算69.56亿,高于市场的一些江浙产品。
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【要素】1.98亿/约18个月(到期日2023年5月31日)/年度付息。
【收益】100-300万:7.3%-7.6%
【资金用途】投资于任兴集团AA+标准债
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