山东济宁市任城区定投基金!债券评级AA+,发行人主体评级AA
每个工作日申购成立!R2风险等级。城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!
【基金名称】海德城投一号私募基金
规模:5000万
业绩计提基准:业绩计提基准为年化7.5%。底层债券:到期还本,按年付息。
标的债券上市时间:2022年07月22日
债券到期日:2024年07月19日
期限:约22个月
基金到期日:2024年07月19日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)
投资标的:本基金计划投资于济宁XX中区城建投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称:22市中05,债券代码:194967)
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【要素】:5000万元,1年期,季度付息【收益】: 10-50-100-300-500-800-1200万: 6.8%-7.0%-7.2%-7.4%-7.6%-7.8%-8.0%/年
【用途】:用于泰兴虹桥新建虹桥安置房
标签: 海德城投一号私募基金