【威海蓝创投城债1号募私证券投基资金】
【基金管托人】:发广证券份股有限公司
【业绩较比基准】:7.47%/年
固定到日期:2023.9.17
【本基金资投于单一城投标准债化券】威海XX创设投资限有公司2021年面向业专投资者非公开发行司公债券(证券称简:21蓝创02;证代券码:197112*SH),资金向投清晰,安全保有障!
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【基本要素】6000万 ;12个月;自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);收益:10万8.2%,50万8.5%,100万8.8%,300万9.2%;资金用途:枣庄市薛城区四里石一期改造工程(发改局批复支持)。
【AA融资主体】山东晟XX设综合开发有限公司(曾用名:枣庄市薛城区城市建设综合开发公司),枣庄市薛城区国资局全资控股的核心ZF平台,总资产130亿,主体评级AA,已发行5次债券,债券到期日均晚于本产品到期日。
【担保方1】山东晟鸿城XX展集团有限公司,薛城区政府出资设立的区管一级企业,为薛城国企三“巨头”之一,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务,预评级AA已通过,预计本月出评级报告。
【担保方2】枣庄市XX有限公司,股东为薛城区国资局和国开行,总资产60亿,拥有建设用地200亩,待开发面积近22万平方米,主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。
【应收账款质押】发行人以其名下合计7805万元的应收款确权质押。
【地方介绍】山东为中国GDP第三大省份,占全国GDP的1/9;枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。2019年GDP为1693.91亿元,一般公共预算收入147亿;下辖薛城区2019年GDP为322.18亿元,排名第二,一般公共预算收入14.92亿元。