每个工作日申购成立!R2风险等级。城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!
【基金名称】海德信耀政通一号私募债券投资基金
规模:5000万
业绩计提基准:业绩计提基准为年化8%。底层债券:到期还本,按年付息。
标的债券上市时间:2019年11月15日
债券到期日:2024年11月7日
期限:约24个月
基金到期日:2024年11月7日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)
投资标的:本基金计划投资于天津XX城建设投资有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19蓟州01,债券代码:162482.SH)
募集账户
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【四川秦巴新城资产政府债】
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产品要素:
【产品规模】5000万
【产品期限】12个月、24个月
【付息方式】自然季度月15日兑付收益
【产品收益】
12个月:20-50-100-300万 8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月:20-50-100-300万 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途:用于巴中秦巴新能源加气站项目
风控措施:200亿AA地级市平台融资:四川秦xx集团有限公司,控股股东为巴中市国资委,地级市第二大ZF平台,注册资本54.24亿,总资产超228亿,负债率52%,2021年主体评级AA,债项评级 AA,发行中信、光大、外贸等多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强,2021年计划发行22亿债券,保障产品到期兑付;
双城投平台联合担保:巴中经xxx程有限公司(实际控制人为巴中市国资委,总资产30亿)和四川秦xx投资开发有限公司(实际控制人为巴中市国资委,总资产21亿)提供担保,公司是巴中经开区市政项目和旅游项目主要实施主体,主营业务稳定,发行过光大、国民等信托计划,担保实力强;
2.6倍应收质押:融资方提供1.3亿应收账款质押;
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