2023年重庆潼南区工业投资债权资产转让计划

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🔥全市场最强重庆政信!!🔥绑定本地所有发债政府平台公司(三家发债平台公司),AA发债主体融资,另外两家AAA债项发债主体担保!!🔥🔥地区负债率仅19.90%,经济基本面良好!!
🌟【2023年潼南区工业投资债权资产转让】
🌟规模:1.5亿
💎金额及期限:一期一亿 12个月、二期5000万 24个月
💎预期年化收益率:
1年期: 30-50-100-300 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
2年期:30-50-100-300 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
💎付息方式:每日成立,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)
💎认购金额:30万起投(每个自然日成立起息),10万元的整数倍递增
【融资人】重庆市潼南区XX投资开发(集团)有限公司,成立于2009年,注册资本10亿元,潼南区国资委为唯一股东和实际控制人。重要的基础设施建设主体,主要从事xx高新区内的基础设施建设及土地开发整理业务。
主体评级AA,债项评级AA(23xx工投MTN001,存量规模5.7亿)。截至2022年底,公司总资产280.34亿,总营收9.34亿,净利润1.29亿,政府支持2.62亿元。
【增信措施】
【担保方1】重庆市潼南区XX建设投资(集团)有限公司,xx区国资委为公司控股股东和实际控制人。 直接控股子公司共 5 家。存续债券9只,债券存量规模69.04亿元(其中20xx城投MTN001评级AAA,21xx城投MTN001评级AAA)。公司总资产345.43亿元,总营收9.43亿,利润总额1.99亿元。
【担保方2】重庆市潼南XX建设投资有限公司,注册资本5亿元,重庆市xx区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。主体信用评级AA,存续债券5只,债券评级AA及以上(22xx债AA,17xx债01AA,21xx工业MTN001AAA,21金潼小微债AAA,16xx债01AA,存量规模18.16亿元)。截至2022年末,公司基础设施建设与土地整理开发业务持续性较好。总资产216.76亿元,营业收入7.62亿元,政府补贴2.61亿元。
【风控措施】
融资方转让其合法持有的2.15亿元债权并到期回购,保障融资的本息足额兑付。双AA评级发债主体提供连带责任保证担保。
【区域经济】
重庆市
直辖市,成渝地区双城经济圈核心城市,国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽,国务院批复的国家重要中心城市之一。截至2022年底,重庆市GDP达到29129.03亿元,增长2.6%,成为中国经济“第四城”。市人均GDP达到90663元,同比增长2.5%。其中第一产业实现增加值2012.05亿元,第二产业实现增加值11693.86亿元,第三产业实现增加值15423.12亿元。一般公共预算收入为2103.38亿元,税收收入为1270.89亿元。
xx区
重庆市下辖区,地处渝蓉地区直线经济走廊,成渝新型工业基地。截至2022年底, xx区地区生产总值达到558.51亿元, 一般公共预算收入30.03亿元;负债率仅19.90%。其中,第一产业增加值为36.58亿元,同比增长3.3%;第二产业增加值为200.75亿元,同比增长1.4%;第三产业增加值为321.18亿元,同比增长4.3%。2023年5月,重庆市委会上提出加快推进渝西地区一体化高质量发展。xx区将推进成渝地区双城经济圈建设,是重庆未来重点发展区域!



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规模:5000万
期限:12个月;
付息方式:每半年付息一次,到期后一次性还本付最后一次利息
预期收益:8%/年
资金用途:资金用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充流动资金。

2023年重庆潼南区工业投资债权资产转让计划

【融资方】天津XX循环经济产业投资发展有限公司,主体评级AA,隶属于天津市静海区人民政府国有资产监员会下辖国有公司天津子牙环保产业园有限公司100%直接控股。

【增信措施】
1、【国企担保】:天津XX环保产业园有限公司,股东为天津市静海区人民政府国有资产监督委员会公司(占股比例85.97%)主体评级AA,为本次产品的发行兑付提供不可撤销的无限连带责任担保。
2、【应收账款质押】:天津XX循环经济产业投资发展有限公司将对天津子牙环保产业园金额5480万元的应收账款进行质押。

【项目亮点】
1、本项目交易对象为天津XX牙循环经济产业投资发展有限公司,由静海区国资委下辖国有公司控股,资产实力雄厚。截止2021年11月,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定,偿债能力较强,风险控制水平较高;
2、本项目担保方为天津XX区人民政府国有资产监督委员会公司下国有公司,是我国北方规模较大的经营进口废弃机电产品集中拆解加工利用的专业化园区。被国家发改委、工信部和环保部先后批准为“国家循环经济试点园区”、“国家级废旧电子信息产品回收拆解处理示范基地”、“国家进口废物‘圈区管理’园区”。是按照国家环保部和天津市政府的总体要求设立的,并列入了天津市政府总体发展规划。是国家批准的天津市省级开发区之一。主体评级 AA,资产实力雄厚,评级展望为稳定,偿债能力较强。
3、本项目提供5480万元应收账款,1.1倍覆盖本金,安全边际高。
4、本项目用款明确,主要用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充发行方流动资金;
5、静海区,天津市市辖区,是国务院批准的沿海开放区之一,区位优势显著,发展前景向好,区域财政实力较强,增长稳定,区域经济发达。2020年,静海区地区生产总值年均增长2.3%,税收占比由54.6%提高到84.5%,财政收入结构大幅优化。固定资产投资累计超1070亿元,居民人均可支配收入年均增长6.8%,节能减排超额完成任务。高质量产业发展“1+N”规划深入实施,新动能加速成长,新兴产业加快壮大。国家高新技术企业超过230家,中国500强、市百强企业7家,制造业单项冠军3家。服务业增加值占比较“十二五”末提高近5个百分点。


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