【山东青州宏源债权资产融资计划】
z 规模:3亿 12月/24月 季度付息
10万元(含)-50万元(不含) 8.8% 9.0%
50万元(含)-100万元(不含) 9.0% 9.2%
100万元(含)-300万元(不含)9.2% 9.4%
300(含)万以上 9.4% 9.6%
资金用途:用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点:
双AA评级主体融资:青州市XX公有资产经营有限公司截止2021年中总资产为180.96亿元,实际控制人为青州市人民政府;
债项AAA,AA发债主体评级提供全额连带责任担保保:青州市城市建设投资开发有限公司截止2021年末总资产为293.74亿元,实际控制人为青州市人民政府;
双AA发债主体担保:本次融资青州市XX水务有限公司(AA)提供全额连带责任担保保,截止2021年中公司总资产为175.50亿元。实际控制人为青州市人民政府;
综合7.96亿财产抵押: 物价值4亿应收账款质押担保;价值3.96亿土地抵押担保。
还款来源:
公司正常经营收入;土地抵押;应收账款;担保还款
青州市介绍
青州市是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。全国文明城市荣誉称号,青州市还被授予国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家级生态建设示范区等近20项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城城。2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。2017年获评“中国人居环境奖”。 2017年12月,当选中国工业百强县。2018年10月,青州市入选“综合实力百强县”、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2021年全年GDP676.79亿元,一般公共预算收入53.88亿元。
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规模1.2亿,期限24个月,每年12/21付息。收益:100-300-2000-5000万 7%-7.2%-7.4%-7.6%
信托资金用于受让建湖吉源农业持有的欣盛建投账面价值1.43亿元的债权。
【三大ZF平台担保】
建湖城投,当地最大ZF平台,公募发债主体,主体评级AA,债券发债主体AAA,总资产390亿元。
建湖开投,当地第二大ZF平台,主体评级AA,债券发债主体AA,总资产207.4亿元。
吉源农业,实控人为建湖人民ZF,拥有良好的营收能力。
【区位优势】江苏建湖,上海一小时经济圈,连续11年跻身全国百强县市,2021年GDP达633亿元,本级财政收入34.53亿元,综合实力强劲。
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