【洛阳西苑国有资本投资债权融资计划】
规模:每期5000万元
期限:6个月/12个月/24个月
起息方式:当日计息
付息方式:每月15日付息
预期收益率:
认购金额 半年期一年期 二年期
10-99万 8.5% 9.0% 9.5%
100-299万 9.0% 9.5% 10%
300万以上 9.5% 10.5% 11%
【融资方】
洛阳XX国有资本投资有限公司(实际控制人为:洛阳市涧西区财政局),截止到2022年6月30日,公司总资产156亿元,AA主体评级,发债主体(共存续9只债券,债券余额37亿元,债项评级AAA),偿债能力强。
【担保方一】
洛阳XX实业集团有限公司(实际控制人为:洛阳高新区管委会),截止到2021年底,公司总资产126.31亿元,AA主体评级。
【担保方二】
洛阳XX投资控股集团有限公司作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体,实控人是洛阳市涧西区财政局,纯政府平台公司,2021年总资产350亿元,年主营业务收入21.19亿元,主体评级AA+。
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【金堂建投债权收益权】
〔金堂建投债权收益权〕
【项目要素】
规模:5000万元
期限:12月/24月/36月
付息方式:每3个月付息,付息核算日起5个工作日内支付,付息核算日为3月15日、6月15日、9月15日、12月15日。
资金投向:金堂县新型城镇化综合试验区学府星兰东苑(A区)工程建设项目及补充公司营运资金。
预期年化收益:
12个月:
10万(含)-50万(不含)--8.4%/年
50万(含)-100万(不含)--8.6%/年
100万(含)-300万(不含)--8.8%/年
300万(含)以上--9.0%/年
24个月:
10万(含)-50万(不含)--8.6%/年
50万(含)-100万(不含)--8.8%/年
100万(含)-300万(不含)--9.0%/年
300万(含)以上--9.2%/年
36个月:
10万(含)-50万(不含)--8.8%/年
50万(含)-100万(不含)--9.0%/年
100万(含)-300万(不含)--9.2%/年
300万(含)以上--9.5%/年
【项目说明】
还款来源:
1、成都XX建设投资有限责任公司经营收入;
2、金堂县XX投资有限责任公司代偿。
风控措施:
1、发行方成都XX投资有限责任公司出具回购承诺函,到期对本债权资产进行回购;
2、担保方金堂县XX资有限责任公司为发行方到期回购义务提供连带责任担保。
3、发行方成都XX投资有限责任公司以其持有的对成都XX通建设投资有限公司的应收账款提供质押。