【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！
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泸州市AA级平台担保＋1.6倍住宅在建工程抵押！
【国企信托-川酒集团】
【基本要素】
规模：1.3亿
期限：12+3个月
收益：100/300万，6.8/7%
自然半年分配，按365天计息。
【资金用途】受让1.3 亿元应收债权，最终用于泸州市青云台项目开发建设。
【风控措施】
1.国有平台信用担保：泸州工投、龙港建设担保；
2.在建工程抵押：2.19亿元土地及在建住宅工程抵押担保，本金抵押率为59.26%；
【项目优势】
1.交易对手优质：融资人川酒集团实控人泸州市国资委，是省、市两级政府共管的大型国企，国内最大的原酒生产商；
2.担保方实力强，本项目系对泸州工投的整体授信：泸州工投主体评级AA，是泸州最大市级平台集团公司之一，布局泸州市基建等各个领域，并持股国泰君安和泸州市商业银行等金融机构股权，资产变现能力较强；
3.用款项目优质，抵押物易变现：用款为纯住宅，预计实现销售13.7,6亿元，其中本次抵押物货值3.28亿元，评估价2.19亿万元，足额覆盖本息。
【区位介绍】泸州市位于四川省东南部，是我国著名的酒城和世界白酒产业基地，泸州市是四川省除成都外唯一划入了中国（四川）自由贸易试验区的地级市，近几年出于高速发展阶段，2019年实现一般预算收入159.6亿元，其中税收收入 103.5亿元。
预计下周成立第一期，额度有限，欢迎咨询。
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