山东邹城市利民建设发展债权资产计划

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1.融资方:邹城市XX建设发展集团有限公司,实控人为邹城市财政局,AA评级,是邹城市重要的基础设施建设主体。公司业务覆盖邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设,以及村县道路建设等业务。公司信誉良好,经营状况稳定,为当地重要平台。

2.担保方:邹城市XX控股集团有限公司,2003年经邹城市人民ZF批准成立,邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人,邹城市级AA+平台,截止到2021年总资产过560亿元,邹城市最重大的城投平台,作为邹城市重要的基础设施建设及国有资产运营主体,具有很强的区域专营性,并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持,2021年营收73亿+,同比增长11.4%。实力雄厚,担保能力强,提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。




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规模:6000万,期限:12个月(满6个月后融资人可提前结束)
付息:自然季度付息
预期收益:30-50-100-300万:9%-9.2%-9.4%-9.6%
资金用途:补充发行人流动资金
【融资方】
老河口市xx资管理有限公司,是担保人子公司,实际控制人为老河口国资局,主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资,截止2020年底,老河口财政局欠款融资人4.6亿元,截止2020年12月,融资方总资产32.58亿元。
【增信措施】
【担保方】老河口市xx资经营有限公司,实际控制人为老河口国资局。主体评级AA,发债主体(7只存续债券,存量规模32.34亿),截止2021年三季度,总资产252.88亿,净资产128.38亿,资产负债率49.23%,2020年公司收入11.03亿,利润总额2.75亿。
担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发,收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。老河口市政府与发行人签订委托投资建设协议,担保人负责项目的投融资和建设任务,老河口市政府根据项目完工进度及已投入的建设成本,按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给担保人。
【应收账款质押】将对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押。

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