【金泽城投债5号私募证券投资基金】
【投资期限】不足8个月
【收益分配】2023年5月6日
【业绩基准】测算：7.1%/年（税后）
【投资标的】2019年淮安红日XX投资发展有限公司公司债券（证券简称：PR红发债；证券代码：152195.SH)
【监管效力强】债券由国家发改委审批，强监管，并在上交所和银行间跨市场上市，资产流动性更强。
【安全系数极高】江苏地区唯一在售城投公募企业债券！
【标的债券上市场所】上海交易所/银行间
【标的债券主承销商】中国民族证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人：淮安红日XX投资发展有限公司，主体评级AA级，是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体，担负着涟水县范围内诸多重大基础设施建设任务，对列入涟水县发展计划的重大项目进行融资、投资、建设和经营，业务具有行业及区域垄断性。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产135.73亿元，保持平稳，资产负债率较低，近三年均值仅49.87%，在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低，偿债履约能力强。
发行人作为涟水县城市交通基础设施建设和运营、基础设施建设及棚户区改造项目等重要任务的运营主体，得到地方政府的有力支持，2021年度获得的政府补助共计2.11亿元，3年复合增长率7.08%，持续获得政府大力支持。
股东背景：本期债券发行人的控股股东为涟水县交通控股集团有限公司，实际控制人为涟水县人民政府。
地区优势：淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。2021年淮安市累计实现GDP为4,550.13亿元，全国内地城市GDP排名第59位，三年复合增长率8.41%，2021年一般公共预算收入297亿元，三年复合增长率7.44%，地区经济保持较快发展。涟水县在淮安区经济实力排名第三，2021年GDP达650.48亿元，同比增速高达17.40%，经济发展呈现出很大变化，交通网络布局日益完善，招商引资水平不断提升，地区企业规模和数量均有较大幅度涨幅。
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国债收益率计算方法及影响因素，国债收益率上涨意味着什么？
国债收益率指的是每年投资国债的有价值的证券收入与总投资额的比率。按一年计算的比率是每年收益率债券的收益率通常用每年收益率的“％”表示。
收益率国债的计算公式分为以下几种情况，具体为：
1、名义收益率=年利息收入/债券面值*100％。
2、现货收益率=年利息收入/投资支出*100％。
3、持有期收益率=[年利息+（卖价-买价）/持有年限]/买价*100％。
4、认购人收益率=[年利息收入+（面额-发行价格）/还款期]/发行价格*100％。
国债收益率的大小主要受以下因素影响：
1、债券的票面利率。票面利率越高，债券收益率越大，反之亦然。利率差异的主要原因是基准利率水平、剩余期限、发行人的信用和市场流动性。
2、债券的市场价格。债券买价越低，卖价越高，投资者的差异和收益越大，收益越大；
3、付息频率。债券有效期内，付息频率越高，债券复利收益越大，反之则越小；
4、债券的持有期限。在其他条件和某些情况下，投资者持有债券的期限越长，回报越大，反之亦然。
国债收益率的上涨意味着什么？
1、资金面市场紧张
资金面市场有两种吃紧的情况。一是当市场经济处于良好趋势，市场投资回报率高时，投资者将资金投资于其他资本市场，导致国债投资的资金减少。
另一种是市场普遍缺钱，市场上流通的货币总量在减少。在这两种情况下，市场吃紧的资金将导致国债价格下跌，国债的收益率价格上涨。
国债的收益率与国债价格成反比。收益率国债的上涨意味着国债价格下跌。因此，对于国债持有者来说，收益率国债的上涨是不利的。对于想投资国债的投资者来说，收益率的崛起可能是一件好事，他们可以以更低的价格购买国债。
2、融资成本增加
国债的主要投资者是商业银行，国债收益率的崛起意味着商业银行用于抵押的资金金额减少，从央行获得资金的成本增加，融资成本增加，个人和企业贷款难度增加。
上述是关于国债收益率的相关知识，对此感兴趣也可以了解国有企业改制，希望对您有所帮助。
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