国企信托-兖州(AA+主体)银行间市场标准城投债券

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山东济宁;银行间PPN标债,发行人AA+。全国百强区第67位,宁德时代公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工,且兖州区有多家上市公司,兖州站是全国八大铁路枢纽之一。禁止挂网:
【国企信托-兖州(AA+主体)银行间市场标准城投债券】
规模3.1亿,统一到期日:2026年5月30日
税后收益:100万-300万:7.5%-7.6%/年

【风控措施】
1、资金用途:用于投资惠民城投在全国银行间债券市场发行的标准城投债券(22惠民城建PPN003)。城投债券在政府平台融资中,具有最高的安全等级;
2、债券发行人:惠民城投是实际控制人为兖州财政局的国有独资企业,当地最大最重要平台,唯一公开债主体,少有的AA+评级城投公司,总资产513.3亿;

【区位优势】京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站,是全国八大铁路枢纽之一。兖州区有多家上市公司,先后吸引20余家世界500强企业落户,宁德时代2022年7月21日公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工。区内的兖州工业园区,综合实力位居全省省级开发区第二位。2021年兖州区GDP587.74亿,一般预算收入49.72亿,经济发展和财政收入增长潜力极大。




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【项目要素】1亿,分期备案发行;

自然季度付息(每年⑶.⒉O、⑥.⒉O、⑨.⒉O、⑴⒉.⒉O);

⑴⒉个月:⒌万⑧.⒌%,⒌O万⑧.⑧%,⑴OO万⑨%,⑶OO万⑨.⑶%;
⒉⒋个月:⒌万⑧.⑧%,⒌O万⑨%,⑴OO万⑨.⑶%,⑶OO万⑨.⑥%;
资金用途:用于工程建设和补充流动资金。
   
【融资方】淄博XXX誉资产管理有限公司,博山区财政局全资控股的政府投融资平台,实际控制人为淄博市博山区政府

   
【担保方一】淄博XXX区公有资产经营有限公司,博山区国资局全资控股的政府平台,注册资本⒉O亿元,⒉O年总资产⑨⑧.⑶⑧亿元

    主体评级AA,债项评级AAA,存续⒉支债券到期日均晚于本铲品到期日,且在光大信托发行信托融资,金融机构认可度高,担保能力强

   
【担保方二】淄博xx正普城市资产运营有限公司,博山区国资局控股的政府平台

    ⒉O年总资产⑶⒉.⒋⑥亿元,在兴业、陕国投、国元等发行过信托计划,担保能力强

   
【应收账款质押】:⑴.⑥⒌亿应收账款质押,足额覆盖本息

   
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国⑺.⒉%;淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力⒋O强 ”,⒉O年GDP为⑶⑥⑺⑶.⒌⒋亿元,一般公共预算收入⑶⒉⑴.⒌⒋亿元;博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”

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