【平顶山叶发投资债权资产三期】
【产品规模】5000万
【业绩基准】
10万-50万-100万
12个月 7%-7.5%-8%
【资金用途】
叶县乡村振兴产业园项目（一期）
💰【发行主体】
XX山叶发投资集团有限公司 (AA)是当地最大的城投公司，实控人为平顶山市国资委，公司主体评级AA，债券信用等级为AAA。截止23年9月公司总资产125亿。主要从事叶县范围内的城市基础设施建设、光伏发电和商品销售等业务，其中基础设施建设业务区域专营性很强，在资产划拨、财政补贴等方面得到了股东及相关各方的大力支持。
👏【担保主体】
XX城建投资集团有限责任公司，叶县财政局100%控股。资本金5亿元，是一家集基础设施投资、建设、运营为一体的综合性国有独资企业。
👍【增信措施】
提供足额应收账款质押，足额覆盖本息。安全边际高!
⛳【区域经济】
平顶山2023年GDP2720.07亿元，财政总收入293.34亿。2022 年末全市常住人口 496.10 万人。平顶山尧山-中原大佛景区是国家5A级旅游景区，景区有绵延百里的温泉带和世界最高铜制立佛中原大佛。叶县盐矿资源相对丰富，国家矿业联合会命名为“中国岩盐之都”。
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【中国民生信托-融创环球投资集合信托计划】
新年爆款第一弹，稀缺12个月融创成都项目，超低折扣率收购成都市核心现房资产
标的物业为成都地标建筑，紧邻成都市政府，地铁上盖物业，亚洲最大单体建筑，2019年人流量高达3500万
【中国民生信托-融创环球投资集合信托计划】
期限：12个月（满6个月融资人可提前还款）
规模：总规模8.2亿，首期募集不超过6.2亿
收益：100-300-1000 7.0%-7.1%-7.2%，自然半年付息
资金用途：最终用于收购成都环球中心商业现房
??【风控措施】：
信托计划设立SPV直接购买成都环球中心西区7、8、9号楼商业现房，收购对价不超过评估价50%
Top5头部房企融创地产（AAA主体评级，预计2020年销售金额超过5000亿）提供差额补足
设置对赌条款，对标的物业的租金收入、承租对象、装修预算等进行严格对赌
??【项目亮点】
?? 本次收购标的环球中心是成都市乃至全亚洲最大的商业综合体，业态涵盖办公、商业、酒店等，距离成都市政府仅440米，地铁上盖物业（地铁1号线“锦城广场站”），周边居住氛围浓厚，区域板块内住宅均价多年来蝉联成都市榜首，2019年客流量高达3500万人次
?? 信托计划按照不超过评估价5折的价格收购标的物业，投资标的已取得多个可分割产权证，后续通过对外出售给第三方实现信托计划退出，销售回款约2倍覆盖信托本金，安全边际高
?? 交易对手融创地产为房地产Top5，主体评级AAA，按照最新三条红线划分处于黄色档（境内主体融创地产2020年6月财务数据），83%土储货值分布在一二线城市，预计2020年实现签约销售金额5000亿
?? 成都市为新一线城市，2019年GDP高达1.7万亿，排名全国第七位，环球中心地处成都南向发展核心区域——高新区政务中心，地理位置绝佳，属于不可复制的稀缺资产
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